平安合盛定开债 (007158.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0231元基金经理张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
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平安合盛定开债(007158) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.32% | 0.33% | -0.03% | 0.31% | 0.50% | 0.51% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.91% |
| 2023 | 0.25% | 0.40% | 0.49% | 0.45% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 1.25% | 0.26% | 0.34% | 0.58% | 0.44% | 5.89% |
| 2022 | 0.50% | 0.09% | 0.04% | 0.39% | 0.36% | 0.07% | 0.54% | 0.50% | 0.03% | 0.19% | -0.82% | 0.06% | 1.95% |
| 2021 | 0.03% | 0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.35% | 0.26% | 0.86% | 0.18% | -0.02% | 0.24% | 0.70% | 0.26% | 3.97% |
| 2020 | 0.31% | 1.04% | 1.22% | 2.11% | -1.64% | -0.79% | -0.42% | 0.02% | 0.17% | 0.26% | 0.08% | 0.65% | 3.00% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 0.11% | -0.05% | 0.24% | -0.25% | 0.83% | 0.81% | -- |
