平安合盛定开债
(007158.jj)平安基金管理有限公司持有人户数230.00
成立日期2019-05-10
总资产规模
1,109.13万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0494基金经理张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77%
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平安合盛定开债(007158) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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平安合盛定开债.(007158) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安合盛定开债历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.021,109.13万1,086.21万--
2024-06-301.029.99亿9.76亿--
2024-03-31--10.09亿9.76亿--
2023-12-311.0310.02亿9.76亿--
2023-09-30--9.96亿9.76亿--
2023-06-301.019.89亿9.76亿--
2023-03-311.019.90亿9.76亿--
2022-12-311.019.90亿9.76亿--