平安合盛定开债 (007158.jj)平安基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2019-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0494元基金经理张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
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平安合盛定开债(007158) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 150.43万元 | 0.30% | 50.14万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 299.15万元 | 0.30% | 99.72万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 148.11万元 | 0.30% | 49.37万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 589.89万元 | 0.30% | 196.63万元 | 0.10% |
