平安合盛定开债 (007158.jj)平安基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2019-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0502元基金经理张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
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平安合盛定开债(007158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0502元 | 1.2132元 |
| 2024-12-20 | 1.0494元 | 1.2124元 |
| 2024-12-19 | 1.0473元 | 1.2103元 |
| 2024-12-18 | 1.0463元 | 1.2093元 |
| 2024-12-17 | 1.0470元 | 1.2100元 |
| 2024-12-16 | 1.0475元 | 1.2105元 |
| 2024-12-13 | 1.0458元 | 1.2088元 |
| 2024-12-12 | 1.0435元 | 1.2065元 |
| 2024-12-11 | 1.0424元 | 1.2054元 |
| 2024-12-10 | 1.0418元 | 1.2048元 |
| 2024-12-09 | 1.0389元 | 1.2019元 |
| 2024-12-06 | 1.0375元 | 1.2005元 |
| 2024-12-05 | 1.0377元 | 1.2007元 |
| 2024-12-04 | 1.0375元 | 1.2005元 |
| 2024-12-03 | 1.0364元 | 1.1994元 |
| 2024-12-02 | 1.0364元 | 1.1994元 |
| 2024-11-29 | 1.0341元 | 1.1971元 |
| 2024-11-28 | 1.0327元 | 1.1957元 |
| 2024-11-27 | 1.0319元 | 1.1949元 |
| 2024-11-26 | 1.0318元 | 1.1948元 |
| 2024-11-25 | 1.0317元 | 1.1947元 |
| 2024-11-22 | 1.0311元 | 1.1941元 |
| 2024-11-21 | 1.0312元 | 1.1942元 |
| 2024-11-20 | 1.0305元 | 1.1935元 |
| 2024-11-19 | 1.0306元 | 1.1936元 |
| 2024-11-18 | 1.0302元 | 1.1932元 |
| 2024-11-15 | 1.0309元 | 1.1939元 |
| 2024-11-14 | 1.0308元 | 1.1938元 |
| 2024-11-13 | 1.0304元 | 1.1934元 |
| 2024-11-12 | 1.0305元 | 1.1935元 |
| 2024-11-11 | 1.0295元 | 1.1925元 |
| 2024-11-08 | 1.0284元 | 1.1914元 |
| 2024-11-07 | 1.0280元 | 1.1910元 |
| 2024-11-06 | 1.0271元 | 1.1901元 |
| 2024-11-05 | 1.0274元 | 1.1904元 |
| 2024-11-04 | 1.0267元 | 1.1897元 |
| 2024-11-01 | 1.0260元 | 1.1890元 |
| 2024-10-31 | 1.0245元 | 1.1875元 |
| 2024-10-30 | 1.0239元 | 1.1869元 |
| 2024-10-29 | 1.0237元 | 1.1867元 |
| 2024-10-28 | 1.0232元 | 1.1862元 |
| 2024-10-25 | 1.0224元 | 1.1854元 |
| 2024-10-24 | 1.0212元 | 1.1842元 |
| 2024-10-23 | 1.0212元 | 1.1842元 |
| 2024-10-22 | 1.0213元 | 1.1843元 |
| 2024-10-21 | 1.0224元 | 1.1854元 |
| 2024-10-18 | 1.0227元 | 1.1857元 |
| 2024-10-17 | 1.0231元 | 1.1861元 |
| 2024-10-16 | 1.0225元 | 1.1855元 |
| 2024-10-15 | 1.0231元 | 1.1861元 |
