南方恒庆一年A (007161.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0152元基金经理黄河管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.88% |
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南方恒庆一年A(007161) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 80.86亿 | 91.99% |
| (其中) 债券 | 80.86亿 | 91.99% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8,003.17万 | 0.91% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.24亿 | 7.10% |
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