南方恒庆一年定开债券 (007161.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数680.00 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0260元基金经理黄河管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.94% |
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南方恒庆一年定开债券(007161) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 76.26亿 | 92.34% |
| (其中) 债券 | 76.26亿 | 92.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.33亿 | 7.66% |
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