南方恒庆一年A (007161.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0152元基金经理黄河管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.88% |
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南方恒庆一年A(007161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0152元 | 1.0979元 |
| 2024-07-25 | 1.0151元 | 1.0978元 |
| 2024-07-24 | 1.0151元 | 1.0978元 |
| 2024-07-23 | 1.0150元 | 1.0977元 |
| 2024-07-22 | 1.0149元 | 1.0976元 |
| 2024-07-19 | 1.0148元 | 1.0975元 |
| 2024-07-18 | 1.0147元 | 1.0974元 |
| 2024-07-17 | 1.0146元 | 1.0973元 |
| 2024-07-16 | 1.0146元 | 1.0973元 |
| 2024-07-15 | 1.0145元 | 1.0972元 |
| 2024-07-12 | 1.0143元 | 1.0970元 |
| 2024-07-11 | 1.0143元 | 1.0970元 |
| 2024-07-10 | 1.0142元 | 1.0969元 |
| 2024-07-09 | 1.0142元 | 1.0969元 |
| 2024-07-08 | 1.0141元 | 1.0968元 |
| 2024-07-05 | 1.0139元 | 1.0966元 |
| 2024-07-04 | 1.0138元 | 1.0965元 |
| 2024-07-03 | 1.0138元 | 1.0965元 |
| 2024-07-02 | 1.0137元 | 1.0964元 |
| 2024-07-01 | 1.0137元 | 1.0964元 |
| 2024-06-28 | 1.0135元 | 1.0962元 |
| 2024-06-27 | 1.0134元 | 1.0961元 |
| 2024-06-26 | 1.0134元 | 1.0961元 |
| 2024-06-25 | 1.0133元 | 1.0960元 |
| 2024-06-24 | 1.0132元 | 1.0959元 |
| 2024-06-21 | 1.0131元 | 1.0958元 |
| 2024-06-20 | 1.0130元 | 1.0957元 |
| 2024-06-19 | 1.0129元 | 1.0956元 |
| 2024-06-18 | 1.0129元 | 1.0956元 |
| 2024-06-17 | 1.0128元 | 1.0955元 |
| 2024-06-14 | 1.0126元 | 1.0953元 |
| 2024-06-13 | 1.0126元 | 1.0953元 |
| 2024-06-12 | 1.0125元 | 1.0952元 |
| 2024-06-11 | 1.0124元 | 1.0951元 |
| 2024-06-07 | 1.0122元 | 1.0949元 |
| 2024-06-06 | 1.0121元 | 1.0948元 |
| 2024-06-05 | 1.0121元 | 1.0948元 |
| 2024-06-04 | 1.0120元 | 1.0947元 |
| 2024-06-03 | 1.0120元 | 1.0947元 |
| 2024-05-31 | 1.0118元 | 1.0945元 |
| 2024-05-30 | 1.0117元 | 1.0944元 |
| 2024-05-29 | 1.0116元 | 1.0943元 |
| 2024-05-28 | 1.0116元 | 1.0943元 |
| 2024-05-27 | 1.0115元 | 1.0942元 |
| 2024-05-24 | 1.0113元 | 1.0940元 |
| 2024-05-23 | 1.0113元 | 1.0940元 |
| 2024-05-22 | 1.0112元 | 1.0939元 |
| 2024-05-21 | 1.0112元 | 1.0939元 |
| 2024-05-20 | 1.0111元 | 1.0938元 |
| 2024-05-17 | 1.0109元 | 1.0936元 |
