南方恒庆一年定开债券 (007161.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数680.00 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0260元基金经理黄河管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.94% |
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南方恒庆一年定开债券(007161) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 600.17万元 | 0.15% | 200.06万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,153.63万元 | 0.15% | 384.54万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 570.29万元 | 0.15% | 190.10万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 98.27万元 | 0.15% | 32.76万元 | 0.05% |
