南方恒庆一年定开债券 (007161.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数680.00 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0260元基金经理黄河管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.94% |
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南方恒庆一年定开债券(007161) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 南方恒庆一年定开债券 | |
| 基金主代码 | 007161 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-05-21 | |
| 总份额 | 79.83亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金由于封闭期内采用买入持有到期投资策略，因此，个券精选是本基金投资策略的重要组成部分。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源。本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下，根据对宏观经济形势、发行人公司所在行业状况、以及公司自身在行业内的竞争力、公司财务状况和现金流状况、公司治理等信息，进一步结合债券发行具体条款对债券进行分析，评估信用风险溢价，发掘具备相对价值的个券。 | |
| 业绩比较基准 | 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的一年期定期存款利率（税后）+1.5%。 一年期定期存款利率采用每个封闭期起始日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 南方恒庆一年A | 南方恒庆一年C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007161 | 007162 |
| 子基金份额 | 51.92亿 份 (2024-09-30) | |
