南方恒庆一年定开债券 (007161.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数680.00 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0260元基金经理黄河管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.94% |
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南方恒庆一年定开债券(007161) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0.0148 元 | 76.17亿 | 1.13亿元 | 1.46% | 2.25% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.008 元 | 76.18亿 | 6,094.03万元 | 0.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
