南方恒庆一年A
(007161.jj)南方基金管理股份有限公司		成立日期2019-05-21
总资产规模
80.45亿元 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.0152元基金经理黄河管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.88%
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南方恒庆一年A(007161) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

南方恒庆一年A.(007161) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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南方恒庆一年A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--80.45亿79.83亿元--
2023-12-311.00元80.02亿79.83亿元--
2023-09-30--76.96亿76.17亿元--
2023-06-301.00元76.47亿76.17亿元--
2023-03-311.01元76.67亿76.18亿元--
2022-12-311.00元76.31亿76.18亿元--

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