南方恒庆一年定开债券 (007161.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数680.00 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0260元基金经理黄河管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.94% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方恒庆一年定开债券(007161) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 81.39亿 | 79.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 80.91亿 | 79.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.45亿 | 79.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 80.02亿 | 79.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 76.96亿 | 76.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 76.47亿 | 76.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 76.67亿 | 76.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 76.31亿 | 76.18亿元 | -- |
