南方恒庆一年定开债券 (007161.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数680.00 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0260元基金经理黄河管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.94% |
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南方恒庆一年定开债券(007161) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0260元 | 1.1087元 |
| 2024-12-20 | 1.0260元 | 1.1087元 |
| 2024-12-19 | 1.0259元 | 1.1086元 |
| 2024-12-18 | 1.0259元 | 1.1086元 |
| 2024-12-17 | 1.0259元 | 1.1086元 |
| 2024-12-16 | 1.0258元 | 1.1085元 |
| 2024-12-13 | 1.0258元 | 1.1085元 |
| 2024-12-12 | 1.0257元 | 1.1084元 |
| 2024-12-11 | 1.0257元 | 1.1084元 |
| 2024-12-10 | 1.0257元 | 1.1084元 |
| 2024-12-09 | 1.0256元 | 1.1083元 |
| 2024-12-06 | 1.0256元 | 1.1083元 |
| 2024-12-05 | 1.0250元 | 1.1077元 |
| 2024-12-04 | 1.0248元 | 1.1075元 |
| 2024-12-03 | 1.0248元 | 1.1075元 |
| 2024-12-02 | 1.0247元 | 1.1074元 |
| 2024-11-29 | 1.0246元 | 1.1073元 |
| 2024-11-28 | 1.0245元 | 1.1072元 |
| 2024-11-27 | 1.0245元 | 1.1072元 |
| 2024-11-26 | 1.0244元 | 1.1071元 |
| 2024-11-25 | 1.0243元 | 1.1070元 |
| 2024-11-22 | 1.0239元 | 1.1066元 |
| 2024-11-21 | 1.0238元 | 1.1065元 |
| 2024-11-20 | 1.0238元 | 1.1065元 |
| 2024-11-19 | 1.0237元 | 1.1064元 |
| 2024-11-18 | 1.0237元 | 1.1064元 |
| 2024-11-15 | 1.0229元 | 1.1056元 |
| 2024-11-14 | 1.0228元 | 1.1055元 |
| 2024-11-13 | 1.0228元 | 1.1055元 |
| 2024-11-12 | 1.0227元 | 1.1054元 |
| 2024-11-11 | 1.0227元 | 1.1054元 |
| 2024-11-08 | 1.0222元 | 1.1049元 |
| 2024-11-07 | 1.0218元 | 1.1045元 |
| 2024-11-06 | 1.0218元 | 1.1045元 |
| 2024-11-05 | 1.0217元 | 1.1044元 |
| 2024-11-04 | 1.0216元 | 1.1043元 |
| 2024-11-01 | 1.0215元 | 1.1042元 |
| 2024-10-31 | 1.0214元 | 1.1041元 |
| 2024-10-30 | 1.0213元 | 1.1040元 |
| 2024-10-29 | 1.0213元 | 1.1040元 |
| 2024-10-28 | 1.0212元 | 1.1039元 |
| 2024-10-25 | 1.0210元 | 1.1037元 |
| 2024-10-24 | 1.0210元 | 1.1037元 |
| 2024-10-23 | 1.0209元 | 1.1036元 |
| 2024-10-22 | 1.0209元 | 1.1036元 |
| 2024-10-21 | 1.0208元 | 1.1035元 |
| 2024-10-18 | 1.0206元 | 1.1033元 |
| 2024-10-17 | 1.0206元 | 1.1033元 |
| 2024-10-16 | 1.0205元 | 1.1032元 |
| 2024-10-15 | 1.0205元 | 1.1032元 |
