中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A (007208.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数13.00 | 成立日期 | 2019-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0525元基金经理闫宜乘 、 姚艺管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C | ||||
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中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A(007208) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0525元 | 1.1855元 |
| 2024-12-26 | 1.0518元 | 1.1848元 |
| 2024-12-25 | 1.0516元 | 1.1846元 |
| 2024-12-24 | 1.0520元 | 1.1850元 |
| 2024-12-23 | 1.0523元 | 1.1853元 |
| 2024-12-20 | 1.0519元 | 1.1849元 |
| 2024-12-19 | 1.0511元 | 1.1841元 |
| 2024-12-18 | 1.0513元 | 1.1843元 |
| 2024-12-17 | 1.0519元 | 1.1849元 |
| 2024-12-16 | 1.0521元 | 1.1851元 |
| 2024-12-13 | 1.0512元 | 1.1842元 |
| 2024-12-12 | 1.0503元 | 1.1833元 |
| 2024-12-11 | 1.0500元 | 1.1830元 |
| 2024-12-10 | 1.0498元 | 1.1828元 |
| 2024-12-09 | 1.0485元 | 1.1815元 |
| 2024-12-06 | 1.0481元 | 1.1811元 |
| 2024-12-05 | 1.0480元 | 1.1810元 |
| 2024-12-04 | 1.0477元 | 1.1807元 |
| 2024-12-03 | 1.0470元 | 1.1800元 |
| 2024-12-02 | 1.0467元 | 1.1797元 |
| 2024-11-29 | 1.0452元 | 1.1782元 |
| 2024-11-28 | 1.0447元 | 1.1777元 |
| 2024-11-27 | 1.0443元 | 1.1773元 |
| 2024-11-26 | 1.0439元 | 1.1769元 |
| 2024-11-25 | 1.0435元 | 1.1765元 |
| 2024-11-22 | 1.0431元 | 1.1761元 |
| 2024-11-21 | 1.0428元 | 1.1758元 |
| 2024-11-20 | 1.0426元 | 1.1756元 |
| 2024-11-19 | 1.0427元 | 1.1757元 |
| 2024-11-18 | 1.0426元 | 1.1756元 |
| 2024-11-15 | 1.0427元 | 1.1757元 |
| 2024-11-14 | 1.0426元 | 1.1756元 |
| 2024-11-13 | 1.0426元 | 1.1756元 |
| 2024-11-12 | 1.0426元 | 1.1756元 |
| 2024-11-11 | 1.0423元 | 1.1753元 |
| 2024-11-08 | 1.0418元 | 1.1748元 |
| 2024-11-07 | 1.0414元 | 1.1744元 |
| 2024-11-06 | 1.0408元 | 1.1738元 |
| 2024-11-05 | 1.0404元 | 1.1734元 |
| 2024-11-04 | 1.0401元 | 1.1731元 |
| 2024-11-01 | 1.0396元 | 1.1726元 |
| 2024-10-31 | 1.0390元 | 1.1720元 |
| 2024-10-30 | 1.0388元 | 1.1718元 |
| 2024-10-29 | 1.0388元 | 1.1718元 |
| 2024-10-28 | 1.0390元 | 1.1720元 |
| 2024-10-25 | 1.0389元 | 1.1719元 |
| 2024-10-24 | 1.0391元 | 1.1721元 |
| 2024-10-23 | 1.0392元 | 1.1722元 |
| 2024-10-22 | 1.0399元 | 1.1729元 |
| 2024-10-21 | 1.0403元 | 1.1733元 |
