浙商智能行业优选C (007217.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0126元基金经理胡羿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智能行业优选A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商智能行业优选C(007217) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0126元 | 1.2941元 |
| 2024-07-25 | 1.0038元 | 1.2853元 |
| 2024-07-24 | 1.0080元 | 1.2895元 |
| 2024-07-23 | 1.0199元 | 1.3014元 |
| 2024-07-22 | 1.0454元 | 1.3269元 |
| 2024-07-19 | 1.0507元 | 1.3322元 |
| 2024-07-18 | 1.0467元 | 1.3282元 |
| 2024-07-17 | 1.0395元 | 1.3210元 |
| 2024-07-16 | 1.0383元 | 1.3198元 |
| 2024-07-15 | 1.0376元 | 1.3191元 |
| 2024-07-12 | 1.0420元 | 1.3235元 |
| 2024-07-11 | 1.0370元 | 1.3185元 |
| 2024-07-10 | 1.0206元 | 1.3021元 |
| 2024-07-09 | 1.0221元 | 1.3036元 |
| 2024-07-08 | 1.0108元 | 1.2923元 |
| 2024-07-05 | 1.0227元 | 1.3042元 |
| 2024-07-04 | 1.0212元 | 1.3027元 |
| 2024-07-03 | 1.0307元 | 1.3122元 |
| 2024-07-02 | 1.0368元 | 1.3183元 |
| 2024-07-01 | 1.0473元 | 1.3288元 |
| 2024-06-28 | 1.0408元 | 1.3223元 |
| 2024-06-27 | 1.0416元 | 1.3231元 |
| 2024-06-26 | 1.0489元 | 1.3304元 |
| 2024-06-25 | 1.0412元 | 1.3227元 |
| 2024-06-24 | 1.0455元 | 1.3270元 |
| 2024-06-21 | 1.0563元 | 1.3378元 |
| 2024-06-20 | 1.0590元 | 1.3405元 |
| 2024-06-19 | 1.0678元 | 1.3493元 |
| 2024-06-18 | 1.0727元 | 1.3542元 |
| 2024-06-17 | 1.0743元 | 1.3558元 |
| 2024-06-14 | 1.0784元 | 1.3599元 |
| 2024-06-13 | 1.0735元 | 1.3550元 |
| 2024-06-12 | 1.0777元 | 1.3592元 |
| 2024-06-11 | 1.0796元 | 1.3611元 |
| 2024-06-07 | 1.0840元 | 1.3655元 |
| 2024-06-06 | 1.0854元 | 1.3669元 |
| 2024-06-05 | 1.0891元 | 1.3706元 |
| 2024-06-04 | 1.0957元 | 1.3772元 |
| 2024-06-03 | 1.0880元 | 1.3695元 |
| 2024-05-31 | 1.0889元 | 1.3704元 |
| 2024-05-30 | 1.0921元 | 1.3736元 |
| 2024-05-29 | 1.0955元 | 1.3770元 |
| 2024-05-28 | 1.0968元 | 1.3783元 |
| 2024-05-27 | 1.1048元 | 1.3863元 |
| 2024-05-24 | 1.0951元 | 1.3766元 |
| 2024-05-23 | 1.1068元 | 1.3883元 |
| 2024-05-22 | 1.1195元 | 1.4010元 |
| 2024-05-21 | 1.1217元 | 1.4032元 |
| 2024-05-20 | 1.1276元 | 1.4091元 |
| 2024-05-17 | 1.1232元 | 1.4047元 |
