工银中证500ETF联接C (007223.jj)中证500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数437.00 | 成立日期 | 2020-02-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0948元基金经理赵栩管理费用率0.45%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率1.78% |
| 相关基金: | 主从基金工银中证500ETF联接A目标基金工银中证500ETF | ||||
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工银中证500ETF联接C(007223) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,264.42万 | 91.77% |
| 2 | 固定收益投资 | 20.16万 | 0.25% |
| (其中) 债券 | 20.16万 | 0.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 604.30万 | 7.63% |
| 4 | 其他资产 | 27.35万 | 0.35% |
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