工银中证500ETF联接C (007223.jj)中证500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数437.00 | 成立日期 | 2020-02-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0948元基金经理赵栩管理费用率0.45%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率1.78% |
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工银中证500ETF联接C(007223) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 中证500年化投资收益率 | 总投资收益率 | 中证500总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵栩 | 2020-02-18 | -- | 4年10个月任职表现 | 1.78% | -- | 8.95% | -3.07% |
| 刘伟琳 | 2020-02-18 | 2022-03-21 | 2年1个月任职表现 | 6.26% | -- | 13.54% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赵栩 | -- | 16 | 13.2 | 赵栩：男，硕士研究生，16年证券从业经验；2008年加入工银瑞信，曾任风险管理部金融工程分析师；2008年加入工银瑞信，现任指数及量化投资部副总经理、基金经理。2011年10月18日至今，担任上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2012年10月9日至今，担任工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2012年10月9日至今，担任深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2013年5月28日至2017年6月19日，担任工银瑞信国际原油证券投资基金（LOF）基金经理；2015年7月9日至2020年7月27日，担任工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理；2015年7月9日至2020年10月18日，担任工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金基金经理；2017年12月25日至今，担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2018年3月21日至今，担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2018年12月7日至今，担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2018年12月25日至今，担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2019年10月17日至今，担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2019年12月19日至今，担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2020年2月18日至今，担任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金（自2020年2月18日起，变更为工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金）基金经理；2020年4月24日至今，担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金经理；2020年5月21日至今，担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理；2020年6月1日至2022年3月31日，担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2020年7月24日至2022年4月26日，担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2020年9月28日至今，担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年3月5日至今，担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2021年6月18日至2023年2月27日，担任工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2022年6月30日至今，担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2022年7月13日至今，担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年4月27日至今，担任工银瑞信北证50成份指数证券投资基金基金经理；2023年6月27日至2024年3月8日，担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2024年3月6日至今，担任工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2024年5月28日至今，担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2024年6月4日至今，担任工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 | 2020-02-18 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）标的指数成份股的停牌等。 本基金为ETF联接基金，主要投资于目标ETF，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年以来，国内宏观经济处在“经济底部震荡，政策维持呵护”的状态。经济在预期轨道上运行，市场整体呈现震荡格局。风格上，市场呈现“价值优于成长”的局面。一方面，A股整体企业盈利周期下行，价值板块的盈利相对优势明显；另一方面，成长板块尤其是新能源、医药等权重方向，在过去几年积累了较为集中的筹码结构且估值不低，叠加地缘政治风险，在今年以来明显偏弱的资金面背景下表现不佳。 股市方面，上半年A股整体呈现倒V字型走势，红利稳定类行业涨幅靠前。回顾上半年A股市场表现, 主要宽基指数多数收跌，其中上证综指下跌0.3%，深证成指下跌7.1%，沪深300指数上涨0.9%。从风格来看，代表大盘股的中证100指数和代表中盘股的中证500指数回报分别为1.4%和-9.0%，创业板指和科创50回报分别为-11.0%和-16.4%。分行业来看，各行业涨跌幅分化较大，银行、煤炭和公用事业表现排名前三位，收益率分别为17.0%、12.0%和11.8%，计算机、商贸零售和社会服务排名后三位，收益率分别为-24.9%、-24.6%和-24.1%。 本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌；3）指数成份股调整等。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌等。 本基金为ETF联接基金，主要投资于目标ETF，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
回顾2023年，国内经济整体呈现弱复苏，制造业PMI震荡走弱进入收缩区间，经济动能修复节奏低于预期。通货膨胀方面，四季度CPI同比增速跌入负区间，居民端物价水平较低，同时工业端物价水平再度走弱，PPI同比读数低位回落。A股资金面方面，市场仍缺少增量资金流入，北上资金持续净流出。受益于人工智能的创新性发展和经济复苏预期的改善，A股市场在一季度大幅修复，然而实际经济复苏相对较为平稳，同时伴随外资大幅流出，以茅指数为代表的基金重仓股跌幅靠前，A股市场在二季度至四季度震荡下行，前期涨幅较大的TMT板块明显回调，新能源板块持续走弱。另一方面，在股票市场下行过程中，煤炭、公用事业等稳定类高股息板块超额收益显著。全年行业表现分化较大，多数行业录得负收益，涨幅最多的是通信、传媒和煤炭，涨幅分别为24.8%、19.8%和13.4%，消费者服务、房地产和电力设备新能源是排名最后3位的行业，跌幅分别是-41.2%、-24.8%和-24.7%。 本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌；3）指数成份股调整等。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
当前宏观经济内生增长动能依然偏弱，但在政策持续释放积极信号的背景下，我们倾向于认为，更大力度的货币和财政政策能够推动国内经济增长企稳改善。海外方面，虽然当前美国经济和通胀韧性令美联储降息不断后移，我们的基准假设是未来一年美联储降息是大概率事件，这将有助于改善全球金融条件。 我们认为当前影响A股市场的核心因素仍是国内经济增长预期。4月底以来房地产政策态度和落地细则发生了明显调整，给定目前政策力度评估房地产市场和宏观经济的企稳回升仍不足够，但一是政策的态度表明房价出现急速下跌的尾部风险降低；二是从供给侧向需求侧的思路转变，有利于解决当前房地产市场库存堆积、从刚需到改善循环不畅的问题；三是政策突破此前框架为后续政策出台创造了想象空间，因此我们认为经济增长仍处在下有底、向上弹性的区间，再通胀仍需等待。对应到市场，短期来看，我们认为当前权益市场整体预期较弱，稳定类高股息资产仍可能占优。同时与GDP相关的行业配置胜率有所提升但时点仍略偏左侧，可选择产能、资金出清充分的资产进行配置；长期而言，随着科技创新带来的变革，以及A股资产估值的收敛，我们认为更大的机会是在不断酝酿的，在未来3-5年可以找到更多的投资机会。 本基金为ETF联接基金，主要投资于目标ETF，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
