工银中证500ETF联接C (007223.jj)中证500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数437.00 | 成立日期 | 2020-02-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1667元基金经理赵栩管理费用率0.45%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金工银中证500ETF联接A目标基金工银中证500ETF | ||||
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工银中证500ETF联接C(007223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-11-11 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-11-08 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-11-07 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-11-06 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-11-05 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-11-04 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-11-01 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-10-31 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-10-30 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-10-29 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-10-28 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-10-25 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-10-24 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-10-23 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-10-22 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-10-21 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-10-18 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-10-17 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-10-16 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-10-15 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-10-14 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-10-11 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-10-10 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-10-09 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-10-08 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-09-30 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-09-27 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-09-26 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-09-25 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-09-24 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-09-23 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-09-20 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-09-19 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-09-18 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-09-13 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-09-12 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-09-11 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-09-10 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-09-09 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-09-06 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-09-05 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-09-04 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-09-03 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-09-02 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-08-30 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-08-29 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-08-28 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-08-27 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-08-26 | 0.8529元 | 0.8529元 |
