工银中证500ETF联接C (007223.jj)中证500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数437.00 | 成立日期 | 2020-02-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1667元基金经理赵栩管理费用率0.45%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金工银中证500ETF联接A目标基金工银中证500ETF | ||||
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工银中证500ETF联接C(007223) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 515.67万 | 486.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 484.31万 | 526.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 383.02万 | 394.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 361.85万 | 362.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 365.78万 | 349.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 91.15万 | 83.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 83.10万 | 72.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 82.17万 | 76.93万元 | -- |
