工银中证500ETF联接C (007223.jj)中证500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数437.00 | 成立日期 | 2020-02-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1667元基金经理赵栩管理费用率0.45%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金工银中证500ETF联接A目标基金工银中证500ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银中证500ETF联接C(007223) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
