工银中证500ETF联接C (007223.jj)中证500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数437.00 | 成立日期 | 2020-02-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0948元基金经理赵栩管理费用率0.45%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率1.78% |
| 相关基金: | 主从基金工银中证500ETF联接A目标基金工银中证500ETF | ||||
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工银中证500ETF联接C(007223) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.45% | -- | 0.07% |
| 2024-06-30 | 8,363.00元 | 0.45% | 1,300.00元 | 0.07% |
| 2024-06-28 | -- | 0.45% | -- | 0.07% |
| 2023-12-31 | 1.74万元 | 0.45% | 2,708.00元 | 0.07% |
| 2023-11-30 | -- | 0.45% | -- | 0.07% |
| 2023-06-30 | 8,726.00元 | 0.45% | 1,357.00元 | 0.07% |
| 2022-12-31 | 2.10万元 | 0.45% | 3,267.00元 | 0.07% |
