工银中证500ETF联接C (007223.jj)中证500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数437.00 | 成立日期 | 2020-02-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1029元基金经理赵栩管理费用率0.45%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率1.94% |
| 相关基金: | 主从基金工银中证500ETF联接A目标基金工银中证500ETF | ||||
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工银中证500ETF联接C(007223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-12-25 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-12-24 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-12-23 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-12-20 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-12-19 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-12-18 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-12-17 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-12-16 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-12-13 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-12-12 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-12-11 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-12-10 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-12-09 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-12-06 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-12-05 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-12-04 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-12-03 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-12-02 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-11-29 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-11-28 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-11-27 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-11-26 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-11-25 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-11-22 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-11-21 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-11-20 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-11-19 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-11-18 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-11-15 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-11-14 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-11-13 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-11-12 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-11-11 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-11-08 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-11-07 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-11-06 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-11-05 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-11-04 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-11-01 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-10-31 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-10-30 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-10-29 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-10-28 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-10-25 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-10-24 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-10-23 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-10-22 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-10-21 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-10-18 | 1.0590元 | 1.0590元 |
