华安中债7-10年国开债A (007228.jj)华安基金管理有限公司持有人户数269.00 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1498元基金经理周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金华安中债7-10年国开债C 、 华安中债7-10年国开债E | ||||
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华安中债7-10年国开债A(007228) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 60.42亿 | 98.29% |
| (其中) 债券 | 60.42亿 | 98.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,385.61万 | 0.88% |
| 3 | 其他资产 | 5,114.24万 | 0.83% |
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