华安中债7-10年国开债A (007228.jj ) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-13总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1989元 (2025-04-30) 基金经理周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债7-10年国开债C 、华安中债7-10年国开债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安中债7-10年国开债A(007228) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.01063 元 | 9,833.87万 | 104.53万元 | 0.93% | 1.85% |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.0104 元 | 7,451.75万 | 77.50万元 | 0.92% | |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0.0096 元 | 2,949.72万 | 28.32万元 | 0.86% | 2.55% |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.0077 元 | 5.10亿 | 392.64万元 | 0.70% | |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.0058 元 | 5.17亿 | 300.14万元 | 0.53% | |
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0.005 元 | 5.18亿 | 259.21万元 | 0.46% | |
| 2022-11-21 | 2022-11-21 | 0.0052 元 | 6.12亿 | 318.00万元 | 0.48% | 1.22% |
| 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0.0044 元 | 6.12亿 | 269.07万元 | 0.40% | |
| 2022-08-30 | 2022-08-30 | 0.0037 元 | 5.41亿 | 200.07万元 | 0.34% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
