华安中债7-10年国开债A (007228.jj)华安基金管理有限公司持有人户数269.00 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1532元基金经理周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
| 相关基金: | 主从基金华安中债7-10年国开债C 、 华安中债7-10年国开债E | ||||
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华安中债7-10年国开债A(007228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1532元 | 1.2265元 |
| 2024-11-11 | 1.1509元 | 1.2242元 |
| 2024-11-08 | 1.1498元 | 1.2231元 |
| 2024-11-07 | 1.1490元 | 1.2223元 |
| 2024-11-06 | 1.1481元 | 1.2214元 |
| 2024-11-05 | 1.1487元 | 1.2220元 |
| 2024-11-04 | 1.1477元 | 1.2210元 |
| 2024-11-01 | 1.1474元 | 1.2207元 |
| 2024-10-31 | 1.1463元 | 1.2196元 |
| 2024-10-30 | 1.1449元 | 1.2182元 |
| 2024-10-29 | 1.1451元 | 1.2184元 |
| 2024-10-28 | 1.1447元 | 1.2180元 |
| 2024-10-25 | 1.1456元 | 1.2189元 |
| 2024-10-24 | 1.1452元 | 1.2185元 |
| 2024-10-23 | 1.1457元 | 1.2190元 |
| 2024-10-22 | 1.1468元 | 1.2201元 |
| 2024-10-21 | 1.1490元 | 1.2223元 |
| 2024-10-18 | 1.1491元 | 1.2224元 |
| 2024-10-17 | 1.1500元 | 1.2233元 |
| 2024-10-16 | 1.1480元 | 1.2213元 |
| 2024-10-15 | 1.1485元 | 1.2218元 |
| 2024-10-14 | 1.1474元 | 1.2207元 |
| 2024-10-11 | 1.1467元 | 1.2200元 |
| 2024-10-10 | 1.1459元 | 1.2192元 |
| 2024-10-09 | 1.1414元 | 1.2147元 |
| 2024-10-08 | 1.1394元 | 1.2127元 |
| 2024-09-30 | 1.1435元 | 1.2168元 |
| 2024-09-27 | 1.1438元 | 1.2171元 |
| 2024-09-26 | 1.1537元 | 1.2270元 |
| 2024-09-25 | 1.1571元 | 1.2304元 |
| 2024-09-24 | 1.1530元 | 1.2263元 |
| 2024-09-23 | 1.1560元 | 1.2293元 |
| 2024-09-20 | 1.1556元 | 1.2289元 |
| 2024-09-19 | 1.1552元 | 1.2285元 |
| 2024-09-18 | 1.1552元 | 1.2285元 |
| 2024-09-13 | 1.1532元 | 1.2265元 |
| 2024-09-12 | 1.1516元 | 1.2249元 |
| 2024-09-11 | 1.1513元 | 1.2246元 |
| 2024-09-10 | 1.1499元 | 1.2232元 |
| 2024-09-09 | 1.1490元 | 1.2223元 |
| 2024-09-06 | 1.1475元 | 1.2208元 |
| 2024-09-05 | 1.1475元 | 1.2208元 |
| 2024-09-04 | 1.1473元 | 1.2206元 |
| 2024-09-03 | 1.1463元 | 1.2196元 |
| 2024-09-02 | 1.1456元 | 1.2189元 |
| 2024-08-30 | 1.1429元 | 1.2162元 |
| 2024-08-29 | 1.1428元 | 1.2161元 |
| 2024-08-28 | 1.1439元 | 1.2172元 |
| 2024-08-27 | 1.1417元 | 1.2150元 |
| 2024-08-26 | 1.1441元 | 1.2174元 |
