华安中债7-10年国开债A (007228.jj)华安基金管理有限公司持有人户数269.00 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1532元基金经理周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
| 相关基金: | 主从基金华安中债7-10年国开债C 、 华安中债7-10年国开债E | ||||
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华安中债7-10年国开债A(007228) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 332.50万元 | 0.15% | 110.83万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 551.73万元 | 0.15% | 183.91万元 | 0.05% |
| 2023-09-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 264.17万元 | 0.15% | 88.06万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 366.39万元 | 0.15% | 122.13万元 | 0.05% |
