华安中债7-10年国开债A (007228.jj)华安基金管理有限公司持有人户数269.00 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1916元基金经理周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.86% |
| 相关基金: | 主从基金华安中债7-10年国开债C 、 华安中债7-10年国开债E | ||||
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华安中债7-10年国开债A(007228) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 9.73亿 | 8.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 12.70亿 | 11.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.10亿 | 9,833.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 8,223.01万 | 7,451.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,234.66万 | 2,949.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 5.59亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 5.59亿 | 5.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 5.59亿 | 5.18亿元 | -- |
