华安中债7-10年国开债A (007228.jj)华安基金管理有限公司持有人户数269.00 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1498元基金经理周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金华安中债7-10年国开债C 、 华安中债7-10年国开债E | ||||
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华安中债7-10年国开债A(007228) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华安中债7-10年国开债 | ||
| 基金主代码 | 007228 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-11-13 | ||
| 总份额 | 41.32亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，力争实现对标的指数的有效跟踪，力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。 | ||
| 投资策略 | 1、资产配置策略2、债券投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | 中债-7-10年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 华安中债7-10年国开债A | 华安中债7-10年国开债C | 华安中债7-10年国开债E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 007228 | 007229 | 020992 |
| 子基金份额 | 8.51亿 份 (2024-09-30) | 27.48亿 份 (2024-09-30) | 5.33亿 份 (2024-09-30) |
