华安中债7-10年国开债A (007228.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1435元持有人户数269.00基金经理周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金华安中债7-10年国开债C 、 华安中债7-10年国开债E | ||||
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华安中债7-10年国开债A(007228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1435元 | 1.2168元 |
| 2024-09-27 | 1.1438元 | 1.2171元 |
| 2024-09-26 | 1.1537元 | 1.2270元 |
| 2024-09-25 | 1.1571元 | 1.2304元 |
| 2024-09-24 | 1.1530元 | 1.2263元 |
| 2024-09-23 | 1.1560元 | 1.2293元 |
| 2024-09-20 | 1.1556元 | 1.2289元 |
| 2024-09-19 | 1.1552元 | 1.2285元 |
| 2024-09-18 | 1.1552元 | 1.2285元 |
| 2024-09-13 | 1.1532元 | 1.2265元 |
| 2024-09-12 | 1.1516元 | 1.2249元 |
| 2024-09-11 | 1.1513元 | 1.2246元 |
| 2024-09-10 | 1.1499元 | 1.2232元 |
| 2024-09-09 | 1.1490元 | 1.2223元 |
| 2024-09-06 | 1.1475元 | 1.2208元 |
| 2024-09-05 | 1.1475元 | 1.2208元 |
| 2024-09-04 | 1.1473元 | 1.2206元 |
| 2024-09-03 | 1.1463元 | 1.2196元 |
| 2024-09-02 | 1.1456元 | 1.2189元 |
| 2024-08-30 | 1.1429元 | 1.2162元 |
| 2024-08-29 | 1.1428元 | 1.2161元 |
| 2024-08-28 | 1.1439元 | 1.2172元 |
| 2024-08-27 | 1.1417元 | 1.2150元 |
| 2024-08-26 | 1.1441元 | 1.2174元 |
| 2024-08-23 | 1.1451元 | 1.2184元 |
| 2024-08-22 | 1.1446元 | 1.2179元 |
| 2024-08-21 | 1.1441元 | 1.2174元 |
| 2024-08-20 | 1.1442元 | 1.2175元 |
| 2024-08-19 | 1.1441元 | 1.2174元 |
| 2024-08-16 | 1.1424元 | 1.2157元 |
| 2024-08-15 | 1.1422元 | 1.2155元 |
| 2024-08-14 | 1.1453元 | 1.2186元 |
| 2024-08-13 | 1.1424元 | 1.2157元 |
| 2024-08-12 | 1.1385元 | 1.2118元 |
| 2024-08-09 | 1.1443元 | 1.2176元 |
| 2024-08-08 | 1.1472元 | 1.2205元 |
| 2024-08-07 | 1.1512元 | 1.2245元 |
| 2024-08-06 | 1.1494元 | 1.2227元 |
| 2024-08-05 | 1.1498元 | 1.2231元 |
| 2024-08-02 | 1.1490元 | 1.2223元 |
| 2024-08-01 | 1.1484元 | 1.2217元 |
| 2024-07-31 | 1.1461元 | 1.2194元 |
| 2024-07-30 | 1.1453元 | 1.2186元 |
| 2024-07-29 | 1.1447元 | 1.2180元 |
| 2024-07-26 | 1.1422元 | 1.2155元 |
| 2024-07-25 | 1.1416元 | 1.2149元 |
| 2024-07-24 | 1.1398元 | 1.2131元 |
| 2024-07-23 | 1.1402元 | 1.2135元 |
| 2024-07-22 | 1.1378元 | 1.2111元 |
| 2024-07-19 | 1.1348元 | 1.2081元 |
