华安中债7-10年国开债A (007228.jj)华安基金管理有限公司持有人户数269.00 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1888元基金经理周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.81% |
| 相关基金: | 主从基金华安中债7-10年国开债C 、 华安中债7-10年国开债E | ||||
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华安中债7-10年国开债A(007228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1888元 | 1.2621元 |
| 2024-12-23 | 1.1916元 | 1.2649元 |
| 2024-12-20 | 1.1916元 | 1.2649元 |
| 2024-12-19 | 1.1870元 | 1.2603元 |
| 2024-12-18 | 1.1852元 | 1.2585元 |
| 2024-12-17 | 1.1883元 | 1.2616元 |
| 2024-12-16 | 1.1892元 | 1.2625元 |
| 2024-12-13 | 1.1841元 | 1.2574元 |
| 2024-12-12 | 1.1801元 | 1.2534元 |
| 2024-12-11 | 1.1791元 | 1.2524元 |
| 2024-12-10 | 1.1773元 | 1.2506元 |
| 2024-12-09 | 1.1704元 | 1.2437元 |
| 2024-12-06 | 1.1667元 | 1.2400元 |
| 2024-12-05 | 1.1673元 | 1.2406元 |
| 2024-12-04 | 1.1664元 | 1.2397元 |
| 2024-12-03 | 1.1633元 | 1.2366元 |
| 2024-12-02 | 1.1635元 | 1.2368元 |
| 2024-11-29 | 1.1596元 | 1.2329元 |
| 2024-11-28 | 1.1579元 | 1.2312元 |
| 2024-11-27 | 1.1559元 | 1.2292元 |
| 2024-11-26 | 1.1560元 | 1.2293元 |
| 2024-11-25 | 1.1556元 | 1.2289元 |
| 2024-11-22 | 1.1539元 | 1.2272元 |
| 2024-11-21 | 1.1537元 | 1.2270元 |
| 2024-11-20 | 1.1521元 | 1.2254元 |
| 2024-11-19 | 1.1524元 | 1.2257元 |
| 2024-11-18 | 1.1511元 | 1.2244元 |
| 2024-11-15 | 1.1523元 | 1.2256元 |
| 2024-11-14 | 1.1526元 | 1.2259元 |
| 2024-11-13 | 1.1520元 | 1.2253元 |
| 2024-11-12 | 1.1532元 | 1.2265元 |
| 2024-11-11 | 1.1509元 | 1.2242元 |
| 2024-11-08 | 1.1498元 | 1.2231元 |
| 2024-11-07 | 1.1490元 | 1.2223元 |
| 2024-11-06 | 1.1481元 | 1.2214元 |
| 2024-11-05 | 1.1487元 | 1.2220元 |
| 2024-11-04 | 1.1477元 | 1.2210元 |
| 2024-11-01 | 1.1474元 | 1.2207元 |
| 2024-10-31 | 1.1463元 | 1.2196元 |
| 2024-10-30 | 1.1449元 | 1.2182元 |
| 2024-10-29 | 1.1451元 | 1.2184元 |
| 2024-10-28 | 1.1447元 | 1.2180元 |
| 2024-10-25 | 1.1456元 | 1.2189元 |
| 2024-10-24 | 1.1452元 | 1.2185元 |
| 2024-10-23 | 1.1457元 | 1.2190元 |
| 2024-10-22 | 1.1468元 | 1.2201元 |
| 2024-10-21 | 1.1490元 | 1.2223元 |
| 2024-10-18 | 1.1491元 | 1.2224元 |
| 2024-10-17 | 1.1500元 | 1.2233元 |
| 2024-10-16 | 1.1480元 | 1.2213元 |
