国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A (007231.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,468.00 | 成立日期 | 2019-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1683元基金经理曾辉管理费用率0.90%管托费用率0.15%持仓换手率208.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）Y | ||||
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国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A(007231) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 964.98万 | 14.31% |
| (其中) 股票 | 964.98万 | 14.31% | |
| 2 | 基金投资 | 5,262.03万 | 78.03% |
| 3 | 固定收益投资 | 323.58万 | 4.80% |
| (其中) 债券 | 323.58万 | 4.80% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 119.58万 | 1.77% |
| 5 | 其他资产 | 73.31万 | 1.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.93%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 871.78万 | 12.93% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.38%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 93.20万 | 1.38% |
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