国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A (007231.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0628元基金经理周珞晏 、 曾辉管理费用率0.90%管托费用率0.15%持仓换手率1.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% |
| 相关基金: | 主从基金国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）Y | ||||
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国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A(007231) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 785.80万 | 13.30% |
| (其中) 股票 | 785.80万 | 13.30% | |
| 2 | 基金投资 | 4,743.46万 | 80.29% |
| 3 | 固定收益投资 | 302.67万 | 5.12% |
| (其中) 债券 | 302.67万 | 5.12% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 68.76万 | 1.16% |
| 5 | 其他资产 | 7.05万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 337.34万 | 5.71% |
| 房地产业 | 332.64万 | 5.63% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.96%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 115.82万 | 1.96% |
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