国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A (007231.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0628元基金经理周珞晏 、 曾辉管理费用率0.90%管托费用率0.15%持仓换手率1.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% |
| 相关基金: | 主从基金国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）Y | ||||
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国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A(007231) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) | |
| 基金简称 | 国泰民安养老2040三年持有混合（FOF） | |
| 基金主代码 | 007231 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-07-16 | |
| 总份额 | 5,249.29万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 通过在不同大类资产中进行配置和分散投资，目标日期前追求基金资产的增值，目标日期后追求基金资产的稳健收益。 | |
| 投资策略 | 1、目标日期前：（1）大类资产配置； （2）基金投资策略； （3）股票投资策略；（4）存托凭证投资策略；（5）固定收益类投资工具投资策略； （6）资产支持证券投资策略。2、目标日期后：（1）大类资产配置策略； （2）基金投资策略； （3）股票投资策略；（4）存托凭证投资策略； （5）固定收益类投资工具投资策略； （6）资产支持证券投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | （1）目标日期前：①本基金基金合同生效前的业绩比较基准为：2019年、2020年：沪深300指数收益率*53%+中证综合债指数收益率*47%②本基金基金合同生效后的业绩比较基准为：X*（沪深300指数收益率*95%+恒生中国企业指数收益率（估值汇率调整）*5%）+（100%-X）*中证综合债指数收益率其中：2020年-2038年，X值分别为：53%、53%、53%、53%、51%、49%、45%、41%、35%、32%、30%、28%、27%、23%、22%、21%、20%、19%、18%2039年（含）-目标日期前，X值为18%（2）目标日期后：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*14.2% + 恒生中国企业指数收益率（估值汇率调整）*0.8%+中证综合债指数收益率*85%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金中基金（FOF），本基金预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金，是预期风险、收益水平中等的投资品种。目标日期前，本基金的预期风险与预期收益水平随着目标日期的临近而逐步降低。本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A | 国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）Y |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007231 | 017302 |
| 子基金份额 | 4,403.12万 份 (2024-06-30) | 846.17万 份 (2024-06-30) |
