国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A (007231.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,468.00 | 成立日期 | 2019-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1683元基金经理曾辉管理费用率0.90%管托费用率0.15%持仓换手率208.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）Y | ||||
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国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A(007231) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 208.86% | 6,353.35万元 | 5,697.11万元 | 785.80万元 | 4,833.75万元 |
| 2023-12-31 | 1.93% | 58.51万元 | 142.84万元 | 57.42万元 | 4,927.93万元 |
| 2023-06-30 | 1.52% | 24.71万元 | 63.58万元 | 105.55万元 | 5,435.41万元 |
| 2022-12-31 | 9.30% | 868.04万元 | 1,072.87万元 | 153.27万元 | 6,416.39万元 |
