国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A (007231.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0628元基金经理周珞晏 、 曾辉管理费用率0.90%管托费用率0.15%持仓换手率1.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% |
| 相关基金: | 主从基金国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）Y | ||||
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国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A(007231) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4,833.75万 | 4,403.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,047.62万 | 4,520.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 4,927.93万 | 4,581.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,154.06万 | 4,693.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 5,435.41万 | 4,742.94万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 5,689.86万 | 4,838.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 6,416.39万 | 5,545.71万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 7,835.96万 | 6,750.48万元 | -- |
