国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A (007231.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,468.00 | 成立日期 | 2019-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1683元基金经理曾辉管理费用率0.90%管托费用率0.15%持仓换手率208.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）Y | ||||
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国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A(007231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-12-17 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-12-12 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-12-11 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2024-12-09 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-12-05 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2024-12-04 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2024-12-02 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-11-29 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-11-27 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-11-26 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-11-25 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-11-22 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-11-21 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-11-20 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-11-19 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-11-18 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-11-14 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2024-11-13 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2024-11-12 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2024-11-11 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2024-11-08 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2024-11-07 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2024-11-06 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2024-11-05 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2024-11-04 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-11-01 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-10-31 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2024-10-30 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-10-29 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-10-28 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2024-10-25 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-10-23 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-10-22 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2024-10-21 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-10-18 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-10-17 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-10-16 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2024-10-15 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2024-10-14 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-10-11 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-10-10 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-10-09 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-10-08 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-09-26 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-09-25 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-09-24 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-09-23 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-09-20 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-09-19 | 1.0150元 | 1.0150元 |
