国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A (007231.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0628元基金经理周珞晏 、 曾辉管理费用率0.90%管托费用率0.15%持仓换手率1.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% |
| 相关基金: | 主从基金国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）Y | ||||
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国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A(007231) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-07-23 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-07-22 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-07-19 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-07-18 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-07-17 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-07-16 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-07-15 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-07-12 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-07-11 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-07-10 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-07-09 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-07-08 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-07-05 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-07-04 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-07-03 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-07-02 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-07-01 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-06-28 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-06-27 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-06-26 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-06-25 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-06-24 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-06-21 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-06-20 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-06-19 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-06-18 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-06-17 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-06-14 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-06-13 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-06-12 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-06-11 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-06-05 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-06-04 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-06-03 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-05-31 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-05-30 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-05-29 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2024-05-28 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-05-27 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-05-24 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-05-23 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-05-22 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2024-05-21 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2024-05-20 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-05-17 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2024-05-16 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-05-15 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2024-05-14 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2024-05-13 | 1.2192元 | 1.2192元 |
