国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A (007231.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0628元基金经理周珞晏 、 曾辉管理费用率0.90%管托费用率0.15%持仓换手率1.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% |
| 相关基金: | 主从基金国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）Y | ||||
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国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A(007231) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 43.43万元 | 0.90% | 8.03万元 | 0.15% |
| 2023-12-29 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2023-10-12 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 23.48万元 | 0.90% | 4.18万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 87.10万元 | 0.90% | 14.18万元 | 0.15% |
