广发均衡养老三年持有混合（FOF）A (007249.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0345元基金经理曹建文管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率6.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% |
| 相关基金: | 主从基金广发均衡养老三年持有混合（FOF）Y | ||||
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广发均衡养老三年持有混合（FOF）A(007249) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-08-26 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-08-23 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-08-22 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-08-21 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-08-20 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-08-19 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-08-16 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-08-15 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-08-14 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-08-13 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-08-12 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-08-08 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-08-07 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-08-06 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-08-05 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-08-02 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-08-01 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-07-31 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-07-30 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-07-29 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-07-26 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-07-25 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-07-24 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-07-23 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-07-22 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-07-19 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-07-18 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-07-17 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-07-16 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-07-15 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-07-12 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-07-11 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-07-10 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-07-09 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-07-08 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-07-05 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-07-04 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-07-03 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-07-02 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-07-01 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-06-28 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-06-27 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-06-26 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-06-25 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-06-24 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-06-21 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-06-20 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-06-19 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-06-18 | 1.1064元 | 1.1064元 |
