摩根日本精选股票(QDII)A (007280.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2019-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.6547元基金经理张军管理费用率1.80%管托费用率0.25%持仓换手率64.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.57% |
| 相关基金: | 主从基金摩根日本精选股票(QDII)C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
摩根日本精选股票(QDII)A(007280) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2024-07-29 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2024-07-26 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2024-07-25 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2024-07-24 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2024-07-23 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2024-07-22 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2024-07-19 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2024-07-18 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2024-07-17 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2024-07-16 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2024-07-12 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2024-07-11 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2024-07-10 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2024-07-09 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2024-07-08 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2024-07-05 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2024-07-04 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2024-07-03 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2024-07-02 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2024-07-01 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2024-06-28 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2024-06-27 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2024-06-26 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2024-06-25 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2024-06-24 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2024-06-21 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2024-06-20 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2024-06-19 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2024-06-18 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2024-06-17 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2024-06-14 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2024-06-13 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2024-06-12 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-06-11 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2024-06-07 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2024-06-06 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2024-06-05 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2024-06-04 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2024-06-03 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2024-05-31 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2024-05-30 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2024-05-29 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2024-05-28 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2024-05-27 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-05-24 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2024-05-23 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2024-05-22 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-05-21 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2024-05-20 | 1.5968元 | 1.5968元 |
