国联安新科技混合 (007305.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数2,228.00 | 成立日期 | 2019-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4867元基金经理高诗管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率516.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.74% |
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国联安新科技混合(007305) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,574.40万 | 89.57% |
| (其中) 股票 | 7,574.40万 | 89.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 708.71万 | 8.38% |
| 3 | 其他资产 | 173.73万 | 2.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,314.31万 | 74.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 708.66万 | 8.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.52%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 322.89万 | 3.82% |
| 电信服务 | 228.53万 | 2.70% |
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