国联安新科技混合 (007305.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2267元基金经理高诗管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率687.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% |
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国联安新科技混合(007305) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,859.85万 | 80.31% |
| (其中) 股票 | 6,859.85万 | 80.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,674.25万 | 19.60% |
| 3 | 其他资产 | 7.47万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,086.75万 | 71.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 456.08万 | 5.34% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.71%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 220.92万 | 2.59% |
| 信息技术 | 96.11万 | 1.13% |
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