国联安新科技混合 (007305.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2267元基金经理高诗管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率687.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% |
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国联安新科技混合(007305) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.24元 | 8,425.51万 | 6,816.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.06亿 | 7,479.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.48元 | 1.14亿 | 7,667.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.23亿 | 7,687.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.75元 | 1.37亿 | 7,788.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.80元 | 1.63亿 | 9,016.99万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.63元 | 1.47亿 | 9,048.41万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.72元 | 1.68亿 | 9,741.91万元 | -- |
