国联安新科技混合 (007305.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数2,228.00 | 成立日期 | 2019-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4867元基金经理高诗管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率516.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.74% |
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国联安新科技混合(007305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.4867元 | 1.6067元 |
| 2024-12-26 | 1.4999元 | 1.6199元 |
| 2024-12-25 | 1.4655元 | 1.5855元 |
| 2024-12-24 | 1.4725元 | 1.5925元 |
| 2024-12-23 | 1.4607元 | 1.5807元 |
| 2024-12-20 | 1.4865元 | 1.6065元 |
| 2024-12-19 | 1.4730元 | 1.5930元 |
| 2024-12-18 | 1.4518元 | 1.5718元 |
| 2024-12-17 | 1.4358元 | 1.5558元 |
| 2024-12-16 | 1.4337元 | 1.5537元 |
| 2024-12-13 | 1.4517元 | 1.5717元 |
| 2024-12-12 | 1.4741元 | 1.5941元 |
| 2024-12-11 | 1.4704元 | 1.5904元 |
| 2024-12-10 | 1.4621元 | 1.5821元 |
| 2024-12-09 | 1.4529元 | 1.5729元 |
| 2024-12-06 | 1.4546元 | 1.5746元 |
| 2024-12-05 | 1.4407元 | 1.5607元 |
| 2024-12-04 | 1.4303元 | 1.5503元 |
| 2024-12-03 | 1.4441元 | 1.5641元 |
| 2024-12-02 | 1.4644元 | 1.5844元 |
| 2024-11-29 | 1.4468元 | 1.5668元 |
| 2024-11-28 | 1.4250元 | 1.5450元 |
| 2024-11-27 | 1.4356元 | 1.5556元 |
| 2024-11-26 | 1.4085元 | 1.5285元 |
| 2024-11-25 | 1.4146元 | 1.5346元 |
| 2024-11-22 | 1.4279元 | 1.5479元 |
| 2024-11-21 | 1.4716元 | 1.5916元 |
| 2024-11-20 | 1.4699元 | 1.5899元 |
| 2024-11-19 | 1.4627元 | 1.5827元 |
| 2024-11-18 | 1.4440元 | 1.5640元 |
| 2024-11-15 | 1.4622元 | 1.5822元 |
| 2024-11-14 | 1.5082元 | 1.6282元 |
| 2024-11-13 | 1.5508元 | 1.6708元 |
| 2024-11-12 | 1.5461元 | 1.6661元 |
| 2024-11-11 | 1.5674元 | 1.6874元 |
| 2024-11-08 | 1.5049元 | 1.6249元 |
| 2024-11-07 | 1.4845元 | 1.6045元 |
| 2024-11-06 | 1.4754元 | 1.5954元 |
| 2024-11-05 | 1.4813元 | 1.6013元 |
| 2024-11-04 | 1.4355元 | 1.5555元 |
| 2024-11-01 | 1.3925元 | 1.5125元 |
| 2024-10-31 | 1.4396元 | 1.5596元 |
| 2024-10-30 | 1.4262元 | 1.5462元 |
| 2024-10-29 | 1.4199元 | 1.5399元 |
| 2024-10-28 | 1.4280元 | 1.5480元 |
| 2024-10-25 | 1.4333元 | 1.5533元 |
| 2024-10-24 | 1.4201元 | 1.5401元 |
| 2024-10-23 | 1.4386元 | 1.5586元 |
| 2024-10-22 | 1.4484元 | 1.5684元 |
| 2024-10-21 | 1.4461元 | 1.5661元 |
