国联安新科技混合 (007305.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数2,228.00 | 成立日期 | 2019-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4867元基金经理高诗管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率516.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.74% |
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国联安新科技混合(007305) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-03
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | 2024-06-03 | 0.12 元 | 7,479.90万 | 897.59万元 | 8.94% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
