国联安新科技混合 (007305.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数2,228.00 | 成立日期 | 2019-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4867元基金经理高诗管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率516.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.74% |
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国联安新科技混合(007305) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 58.96万元 | 1.50% | 9.83万元 | 0.25% |
| 2024-05-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 194.43万元 | 1.50% | 32.40万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 114.98万元 | 1.50% | 19.16万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 291.00万元 | 1.50% | 48.50万元 | 0.25% |
