国联安新科技混合 (007305.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2267元基金经理高诗管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率687.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% |
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国联安新科技混合(007305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2267元 | 1.3467元 |
| 2024-07-25 | 1.2124元 | 1.3324元 |
| 2024-07-24 | 1.2228元 | 1.3428元 |
| 2024-07-23 | 1.2439元 | 1.3639元 |
| 2024-07-22 | 1.2886元 | 1.4086元 |
| 2024-07-19 | 1.2887元 | 1.4087元 |
| 2024-07-18 | 1.2846元 | 1.4046元 |
| 2024-07-17 | 1.2892元 | 1.4092元 |
| 2024-07-16 | 1.3018元 | 1.4218元 |
| 2024-07-15 | 1.2753元 | 1.3953元 |
| 2024-07-12 | 1.2780元 | 1.3980元 |
| 2024-07-11 | 1.2777元 | 1.3977元 |
| 2024-07-10 | 1.2689元 | 1.3889元 |
| 2024-07-09 | 1.2577元 | 1.3777元 |
| 2024-07-08 | 1.2090元 | 1.3290元 |
| 2024-07-05 | 1.2171元 | 1.3371元 |
| 2024-07-04 | 1.2192元 | 1.3392元 |
| 2024-07-03 | 1.2266元 | 1.3466元 |
| 2024-07-02 | 1.2233元 | 1.3433元 |
| 2024-07-01 | 1.2377元 | 1.3577元 |
| 2024-06-28 | 1.2361元 | 1.3561元 |
| 2024-06-27 | 1.2277元 | 1.3477元 |
| 2024-06-26 | 1.2427元 | 1.3627元 |
| 2024-06-25 | 1.2236元 | 1.3436元 |
| 2024-06-24 | 1.2512元 | 1.3712元 |
| 2024-06-21 | 1.2789元 | 1.3989元 |
| 2024-06-20 | 1.2742元 | 1.3942元 |
| 2024-06-19 | 1.2866元 | 1.4066元 |
| 2024-06-18 | 1.2979元 | 1.4179元 |
| 2024-06-17 | 1.2889元 | 1.4089元 |
| 2024-06-14 | 1.2733元 | 1.3933元 |
| 2024-06-13 | 1.2707元 | 1.3907元 |
| 2024-06-12 | 1.2571元 | 1.3771元 |
| 2024-06-11 | 1.2524元 | 1.3724元 |
| 2024-06-07 | 1.2359元 | 1.3559元 |
| 2024-06-06 | 1.2501元 | 1.3701元 |
| 2024-06-05 | 1.2483元 | 1.3683元 |
| 2024-06-04 | 1.2521元 | 1.3721元 |
| 2024-06-03 | 1.2412元 | 1.3612元 |
| 2024-05-31 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2024-05-30 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2024-05-29 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2024-05-28 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-05-27 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2024-05-24 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2024-05-23 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-05-22 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2024-05-21 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2024-05-20 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2024-05-17 | 1.3772元 | 1.3772元 |
