国泰惠融纯债债券 (007331.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数237.00 | 成立日期 | 2019-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0849元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
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国泰惠融纯债债券(007331) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0.015 元 | 32.74亿 | 4,910.41万元 | 1.41% | -- |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.013 元 | 57.15亿 | 7,429.27万元 | 1.24% | 4.98% |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.01 元 | 57.15亿 | 5,714.82万元 | 0.95% | |
| 2023-07-27 | 2023-07-27 | 0.03 元 | 6.05亿 | 1,815.38万元 | 2.78% | |
| 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.025 元 | 5.14亿 | 1,284.20万元 | 2.34% | 2.34% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
