国泰惠融纯债债券 (007331.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0566元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
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国泰惠融纯债债券(007331) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 523.17万元 | 0.30% | 174.39万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 827.07万元 | 0.30% | 275.69万元 | 0.10% |
| 2023-10-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 81.01万元 | 0.30% | 27.00万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 141.94万元 | 0.30% | 47.31万元 | 0.10% |
