国泰惠融纯债债券 (007331.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数237.00 | 成立日期 | 2019-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0849元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
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国泰惠融纯债债券(007331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0849元 | 1.1969元 |
| 2024-12-20 | 1.0844元 | 1.1964元 |
| 2024-12-19 | 1.0824元 | 1.1944元 |
| 2024-12-18 | 1.0817元 | 1.1937元 |
| 2024-12-17 | 1.0832元 | 1.1952元 |
| 2024-12-16 | 1.0839元 | 1.1959元 |
| 2024-12-13 | 1.0820元 | 1.1940元 |
| 2024-12-12 | 1.0797元 | 1.1917元 |
| 2024-12-11 | 1.0786元 | 1.1906元 |
| 2024-12-10 | 1.0777元 | 1.1897元 |
| 2024-12-09 | 1.0739元 | 1.1859元 |
| 2024-12-06 | 1.0715元 | 1.1835元 |
| 2024-12-05 | 1.0722元 | 1.1842元 |
| 2024-12-04 | 1.0720元 | 1.1840元 |
| 2024-12-03 | 1.0700元 | 1.1820元 |
| 2024-12-02 | 1.0703元 | 1.1823元 |
| 2024-11-29 | 1.0672元 | 1.1792元 |
| 2024-11-28 | 1.0659元 | 1.1779元 |
| 2024-11-27 | 1.0641元 | 1.1761元 |
| 2024-11-26 | 1.0641元 | 1.1761元 |
| 2024-11-25 | 1.0640元 | 1.1760元 |
| 2024-11-22 | 1.0630元 | 1.1750元 |
| 2024-11-21 | 1.0629元 | 1.1749元 |
| 2024-11-20 | 1.0621元 | 1.1741元 |
| 2024-11-19 | 1.0621元 | 1.1741元 |
| 2024-11-18 | 1.0615元 | 1.1735元 |
| 2024-11-15 | 1.0624元 | 1.1744元 |
| 2024-11-14 | 1.0625元 | 1.1745元 |
| 2024-11-13 | 1.0619元 | 1.1739元 |
| 2024-11-12 | 1.0626元 | 1.1746元 |
| 2024-11-11 | 1.0614元 | 1.1734元 |
| 2024-11-08 | 1.0608元 | 1.1728元 |
| 2024-11-07 | 1.0606元 | 1.1726元 |
| 2024-11-06 | 1.0596元 | 1.1716元 |
| 2024-11-05 | 1.0600元 | 1.1720元 |
| 2024-11-04 | 1.0594元 | 1.1714元 |
| 2024-11-01 | 1.0593元 | 1.1713元 |
| 2024-10-31 | 1.0587元 | 1.1707元 |
| 2024-10-30 | 1.0576元 | 1.1696元 |
| 2024-10-29 | 1.0575元 | 1.1695元 |
| 2024-10-28 | 1.0573元 | 1.1693元 |
| 2024-10-25 | 1.0576元 | 1.1696元 |
| 2024-10-24 | 1.0573元 | 1.1693元 |
| 2024-10-23 | 1.0575元 | 1.1695元 |
| 2024-10-22 | 1.0579元 | 1.1699元 |
| 2024-10-21 | 1.0590元 | 1.1710元 |
| 2024-10-18 | 1.0594元 | 1.1714元 |
| 2024-10-17 | 1.0603元 | 1.1723元 |
| 2024-10-16 | 1.0589元 | 1.1709元 |
| 2024-10-15 | 1.0594元 | 1.1714元 |
