国泰惠融纯债债券 (007331.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数237.00 | 成立日期 | 2019-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0849元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
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国泰惠融纯债债券(007331) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.73% | 0.90% | 0.11% | 0.29% | 0.31% | 0.65% | 0.54% | -0.25% | -0.11% | 0.31% | 0.80% | 1.66% | 6.11% |
| 2023 | -0.03% | 0.04% | 0.54% | 0.33% | 0.65% | 0.38% | 0.14% | 0.44% | -0.23% | -0.02% | 0.04% | 0.89% | 3.21% |
| 2022 | 0.40% | 0.00% | 0.12% | 0.25% | 0.46% | 0.03% | 0.63% | 0.72% | -0.01% | 0.52% | -0.84% | 0.36% | 2.66% |
| 2021 | -0.02% | 0.17% | 0.61% | 0.48% | 0.40% | 0.26% | 0.67% | 0.13% | 0.11% | 0.03% | 0.33% | 0.38% | 3.61% |
| 2020 | 0.28% | 0.82% | 0.66% | 1.23% | -0.58% | -0.59% | -0.43% | -0.06% | 0.18% | 0.23% | -0.01% | 0.48% | 2.22% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22% | -0.02% | 0.53% | 0.57% | -- |
