国泰惠融纯债债券 (007331.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数237.00 | 成立日期 | 2019-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0849元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
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国泰惠融纯债债券(007331) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 237.00 | 1,475.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 215.00 | 2,068.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 207.00 | 314.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 212.00 | 255.27万元 | -- |
