国泰惠融纯债债券 (007331.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数237.00 | 成立日期 | 2019-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0849元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
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国泰惠融纯债债券(007331) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 29.02亿 | 27.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 34.98亿 | 32.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.45亿 | 32.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 44.46亿 | 42.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 60.04亿 | 57.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 6.52亿 | 6.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 5.44亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 5.41亿 | 5.12亿元 | -- |
