国泰惠融纯债债券 (007331.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0566元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
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国泰惠融纯债债券(007331) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0566元 | 1.1686元 |
| 2024-08-29 | 1.0565元 | 1.1685元 |
| 2024-08-28 | 1.0568元 | 1.1688元 |
| 2024-08-27 | 1.0556元 | 1.1676元 |
| 2024-08-26 | 1.0572元 | 1.1692元 |
| 2024-08-23 | 1.0575元 | 1.1695元 |
| 2024-08-22 | 1.0570元 | 1.1690元 |
| 2024-08-21 | 1.0565元 | 1.1685元 |
| 2024-08-20 | 1.0565元 | 1.1685元 |
| 2024-08-19 | 1.0563元 | 1.1683元 |
| 2024-08-16 | 1.0556元 | 1.1676元 |
| 2024-08-15 | 1.0554元 | 1.1674元 |
| 2024-08-14 | 1.0567元 | 1.1687元 |
| 2024-08-13 | 1.0556元 | 1.1676元 |
| 2024-08-12 | 1.0547元 | 1.1667元 |
| 2024-08-09 | 1.0575元 | 1.1695元 |
| 2024-08-08 | 1.0591元 | 1.1711元 |
| 2024-08-07 | 1.0614元 | 1.1734元 |
| 2024-08-06 | 1.0608元 | 1.1728元 |
| 2024-08-05 | 1.0612元 | 1.1732元 |
| 2024-08-02 | 1.0606元 | 1.1726元 |
| 2024-08-01 | 1.0602元 | 1.1722元 |
| 2024-07-31 | 1.0592元 | 1.1712元 |
| 2024-07-30 | 1.0586元 | 1.1706元 |
| 2024-07-29 | 1.0578元 | 1.1698元 |
| 2024-07-26 | 1.0563元 | 1.1683元 |
| 2024-07-25 | 1.0558元 | 1.1678元 |
| 2024-07-24 | 1.0551元 | 1.1671元 |
| 2024-07-23 | 1.0552元 | 1.1672元 |
| 2024-07-22 | 1.0541元 | 1.1661元 |
| 2024-07-19 | 1.0524元 | 1.1644元 |
| 2024-07-18 | 1.0520元 | 1.1640元 |
| 2024-07-17 | 1.0526元 | 1.1646元 |
| 2024-07-16 | 1.0525元 | 1.1645元 |
| 2024-07-15 | 1.0524元 | 1.1644元 |
| 2024-07-12 | 1.0519元 | 1.1639元 |
| 2024-07-11 | 1.0516元 | 1.1636元 |
| 2024-07-10 | 1.0513元 | 1.1633元 |
| 2024-07-09 | 1.0512元 | 1.1632元 |
| 2024-07-08 | 1.0505元 | 1.1625元 |
| 2024-07-05 | 1.0660元 | 1.1630元 |
| 2024-07-04 | 1.0674元 | 1.1644元 |
| 2024-07-03 | 1.0676元 | 1.1646元 |
| 2024-07-02 | 1.0671元 | 1.1641元 |
| 2024-07-01 | 1.0659元 | 1.1629元 |
| 2024-06-28 | 1.0683元 | 1.1653元 |
| 2024-06-27 | 1.0683元 | 1.1653元 |
| 2024-06-26 | 1.0671元 | 1.1641元 |
| 2024-06-25 | 1.0667元 | 1.1637元 |
| 2024-06-24 | 1.0662元 | 1.1632元 |
