汇安嘉盛纯债债券A (007336.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数179.00 | 成立日期 | 2020-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0275元基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉盛纯债债券C | ||||
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汇安嘉盛纯债债券A(007336) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.44亿 | 86.40% |
| (其中) 债券 | 4.44亿 | 86.40% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,702.71万 | 13.04% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 288.44万 | 0.56% |
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